Бухгалтерский баланс за 2010 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2010 г. (дата утверждения 29.03.2011)
Организация: Открытое Акционерное Общество "Красногорская теплосеть"
Вид деятельности: Оказание теплоуслуг
Организационно-правовая форма форма собственности: Открытое Акционерное Общество
Местонахождение (адрес): 143402, Московская обл, Красногорск, Жуковского, д 9
Коды
|
Форма №1 по ОКУД |
710001 |
|
Дата (год, месяц, число) |
2010|12|31 |
|
по ОКПО |
11774911 |
|
ИНН |
5024047494/502401001 |
|
по ОКВЭД |
40.30.3 |
|
по ОКОПФ / ОКФС |
47 49 |
|
по ОКЕИ |
384 |
|
АКТИВ |
Код
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
| |
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
- | |
|
Основные средства |
120 |
19753 |
23150 | |
|
Незавершенное строительство |
130 |
72616 |
82393 | |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- | |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
37 |
- | |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
425 |
457 | |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- | |
|
|
Итого по разделу I |
190 |
92831 |
105999 |
|
II. Оборотные активы |
|
|
| |
|
Запасы |
210 |
11339 |
14538 | |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
10744 |
11757 |
|
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
- |
- |
|
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
595 |
2780 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
12894 |
8767 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- | |
|
|
| |||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
226213 |
282938 | |
|
|
282938 | |||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
241 |
209141 |
268179 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
- | |
|
Денежные средства |
260 |
7773 |
6252 | |
|
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- | |
|
|
Итого по разделу II |
290 |
258219 |
312495 |
|
БАЛАНС |
300 |
351050 |
418494 | |
Форма 0710001 с.2
|
ПАССИВ |
Код
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
III. Капитал и резервы |
|
|
| ||
|
Уставный капитал |
410 |
140 |
140 | ||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- | ||
|
Добавочный капитал |
420 |
13319 |
13319 | ||
|
Резервный капитал |
430 |
2470 |
3181 | ||
|
|
в том числе: |
|
|
| |
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии
|
431 |
- |
- | |
|
|
|
| |||
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
2470 |
3181 | |
|
|
|
3181 | |||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
100161 |
106882 | ||
|
|
Итого по разделу III |
490 |
116090 |
123521 | |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
| ||
|
Займы и кредиты |
510 |
- |
3094 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
360 |
369 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- | ||
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
360 |
3463 | |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
| ||
|
Займы и кредиты |
610 |
5061 |
6270 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
176228 |
231945 | ||
|
|
в том числе: |
|
|
| |
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
114301 |
144490 | |
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
- |
-2 | |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
- |
- | |
|
|
|
| |||
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
14929 |
21962 | |
|
|
прочие кредиторы |
625 |
46998 |
65496 | |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
1536 |
1536 | ||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
51775 |
51758 | ||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- | ||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- | ||
|
|
Итого по разделу V |
690 |
234601 |
291510 | |
|
|
БАЛАНС |
700 |
351050 |
418494 | |
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
| ||
|
|
|
| |||
|
Арендованные основные средства |
910 |
968123 |
982290 | ||
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- | |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- | ||
|
|
| ||||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- | ||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
5664 |
6589 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- | ||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- | ||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- | ||
|
|
| ||||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- | ||
|
|
|
- |
- | ||
Руководитель Самсонов Сергей Дмитриевич
Главный бухгалтер Федюнина Галина Михайловна